Многие трейдеры задаются вопросом: «Существует ли идеальная стратегия, которая поможет получать прибыль при любом движении цены?». Трейдер просто открывает сделку и получает прибыль, не проверяя терминал каждые несколько минут. Подобная стратегия кажется фантазией, однако с долей оговорок она существует – Carry trade strategy. Остановимся подробнее на том, что такое керри трейд и как зарабатывать на этой стратегии на рынке Форекс.
Что такое Carry trade и почему эта стратегия так популярна
Carry trade – это популярная стратегия работы на валютных рынках, которая стала известна еще в 1980-х. Полноценно перевести название стратегии на русский язык нельзя – кто-то переводит как «нести торговлю», другие как «осуществлять торговлю», на самом деле это чисто биржевой термин, которому нет аналогов в русском языке.
Популярность стратегии среди трейдеров обусловлена возможностью получать прибыль в течение нескольких лет, при этом проверяя торговую платформу и состояние сделки не чаще раза в сутки. Это гарантирует получение прибыли с минимальными временными затратами даже без обретения углубленных познаний трейдинга.
Простота стратегии заключается в самой ее сути – трейдер приобретает национальную валюту государства с низкими процентными ставками, а после вкладывает средства с валюту страны с высокими процентными ставками. Фактически осуществляется покупка высокодоходной валюты против низкодоходной валюты и удержание открытой позиции длительное время. Прибыль стратегия приносит благодаря одному базовому элементу – валютному свопу. Это комиссия, снимающаяся за перенос сделки на новый торговый день. Для того, чтобы керри трейдинг был эффективным, важно найти пару с положительными свопом. Начисляется своп при переносе ордера на другие торговые сутки – зная размер свопа можно определить, сколько прибыли принесет торговля по carry trade. Примерно рассчитать его можно по следующей формуле: Пункт Х Своп Х Количество дней удержания сделки = Прибыль / Убытки (результат торговли).
К сожалению, не все брокеры разрешают использовать в торговле любые доступные стратегии. Брокер NPBFX не ставит ограничений на выбор метода и стратегии торговли и предоставляет трейдеру комфортные условия торговли в самой популярной торговой платформе MetaTrader4. Компания работает на рынке Форекс с 1996 года: в то время обслуживание велось от лица Нефтепробанка, в 2016 году произошел ребрендинг, после которого брокер стал отдельным юридическим лицом. За более чем 20 лет работы NPBFX завоевала поддержку и доверие профессиональных трейдеров из многих стран мира, постоянно совершенствуя предоставляемые торговые условия и расширяя пул инструментов. Работа NPBFX строится исключительно на брокерской модели, а все сделки выводятся на межбанковский рынок, что исключает конфликт интересов. Кроме того, NPBFX обеспечивает дополнительный уровень безопасности для своих клиентов, являясь членом категории А Финансовой комиссии – это гарантирует компенсационные выплаты в размере 20000 евро в случае возникновения спора.
Клиентам NPBFX предлагается торговое плечо до 1:1000, минимальный торговый лот 0.01, низкие спреды от 0,4 пипсов, гарантируется мгновенная скорость исполнения ордеров. Всего для торговли доступно три типа счетов – Master, Expert и VIP. Минимальный депозит начинается от — $10. Счет зарегистрирован, условия изучены, остается лишь определиться с парой для торговли. Как это сделать? Рассмотрим ниже стратегию Carry trade конкретный пример со скриншотами.
Основы работы Carry trade
Для старта торговли по carry trade важно провести полный фундаментальный анализ стран – узнать про их процентные ставки. Текущее значение и динамика процентной ставки рассматривается трейдерами как отображение реального состояние экономики страны и ее перспектив. Если происходит процесс ужесточения – можно вкладываться в валюту, если взят курс на смягчение – лучше подождать, отказавшись от торговли валютой либо же значительно сократив ее долю в своем портфеле.
С процентной ставкой разобрались, теперь стоит определиться, какие валютные пары подходят под требования положительного свопа. Сделать это можно прямо в торговой платформе MetaTrader4 всего за пару шагов:
1. Откройте панель «Обзор рынка» в своем торговом терминале.
2. Выберите необходимый инструмент.
3. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Спецификация». В открывшемся окошке будет отображен текущий своп по паре.
Своп также доступен в разделе «Спецификация контрактов» на официальном сайте NPBFX.
Если своп положительный, можно рассматривать пару для дальнейшей работы. Теперь главное понять, насколько реально удерживать открытую позицию на выбранной вами паре. Все, что для этого требуется – провести обычный анализ на каком-либо крупном временном периоде, например, недельном. Если на графике видно стабильный восходящий тренд в течение длительного периода, эта пара идеально подходит для открытия позиций и торговле керри трейд.
При этом желательно, чтобы направление тренда было в сторону роста курса валюты с высокой ставкой по отношению к другой валюте, обладающей меньше ставкой. Для подтверждения тренда и выбора наиболее точной точки входа, можно перейти на график с меньшим таймфреймом – дневной.
Важно! Еще одним преимуществом стратегии является двойная возможность заработать – прибыль приносит стратегия керри-трейд через положительные свопы, и в это же время трейдер получает прибыль благодаря восходящему тренду на длительной дистанции.
Подводим итог, стратегия керри трейд работает следующим образом:
• позиции открываются исключительно в сторону положительных свопов, которые являются положительными в течение длительного времени – как минимум 2-3 месяца;
• если ситуация на рынке продолжает сохранять стабильность, позиции можно сохранять открытыми.
Популярные Форекс пары для стратегии Carry Trade
Популярность набирает керри трейд по рублю, так как Центральный банк РФ держит процентную ставку на высоком уровне – на данный момент она составляет 4,25%. При этом Федеральная резервная система США пошла на смягчение своей политики, ставка сейчас составляет 0,25%. Из-за национальной валюты с высокой процентной ставкой керри трейд в России набирает обороты, трейдеры обращают внимание на возможности торговли по USD/RUB. Но трейдерам стоит помнить, что при использовании стратегии carry trade рубль выступает в роли валюты с высокой процентной ставкой – это важно учитывать при выборе точки входа и изучении графика.
Раньше самыми популярными являлись иеновые кроссы, поскольку разнице процентных ставок, например, Австралии и Новой Зеландии была высокой в сравнении с Японией. Ситуация изменилась во время мирового экономического кризиса в 2008 году, когда большинство Центральных банков вынужденно стали проводить стимулирование монетарной политики через понижение процентных ставок.
Сейчас большая разница в процентных ставках наблюдается в парах с швейцарским франком, например USD/CHF, поскольку в Швейцарии ставка сохраняется на отрицательном уровне уже долгое время. Совершать операции carry trade можно этими и другими валютами: USD/JPY, EUR/USD, NZD/CHF, CAD/CHF, AUD/CHF, NZD/JPY, CAD/JPY, GBP/AUD, GBP/NZD, AUD/JPY. Однако для точного определения подходящей пары нужно внимательно следить за ситуацией с процентными ставками и на финансовых рынках в целом. Особенно во времена нестабильности финансовых рынков.
Преимущества Кэрри-трейд
Carry Trade – пример простого решения в плане долгосрочной торговли на рынке Форекс. Однако нужно быть терпеливым и заранее рассчитывать на долгое ожидание и, возможно, не такую большую прибыль, если у вас в распоряжении нет крупных депозитов. Однако при правильном использовании кэрри-трейд гарантирует постоянную прибыль благодаря позитивным свопам во время всего цикла ужесточения монетарной политики стран.
В длительном удержании позиций есть также и весомый плюс. Если ордер открыт в направлении тренда и тренд не изменяется в течении длительного времени, то кроме прибыли на свопах, трейдер также получит доход от непосредственной торговли на Форекс. Стратегия Carry trade при правильном использовании гарантирует трейдерам двойной доход.
Профессиональные трейдеры ценят свое время, и чем меньше стратегия требует временных затрат – тем лучше. В этом случае керри трейд один из лучших вариантов, поскольку в отличие от торговли внутри дня, в данной стратегии не нужно следить за состоянием своих ордеров и ситуацией на рынке тысячу раз на день. Достаточно всего пару раз проконтролировать тренд.
Риски, связанные с использованием стратегии Кэрри трейд
Не существует стратегий на Форекс, при использовании которых была бы нулевая возможность риска. В стратегии Carry trade существует несколько аспектов риска, о которых должен знать каждый трейдер.
• Нагрузка на депозит. В «идеальном» сценарии развития керри трейд движение пары должно осуществляться в определенном направлении из-за разницы процентных ставок, однако равномерного движения на рынках практически не существует. Поэтому не исключены случаи входа в рынок ровно в момент, когда пара разворачивается и уходит в коррекцию – от этого нет страховки, но выйти из этого поможет снижение процента депозита, задействованного в сделке. Поэтому главная задача трейдера – отыскать баланс объема ордера и рисков.
• Макроэкономические показатели. Важно строить торговый план с максимальным учетом макроэкономических показателей. Дело в том, что даже при долгосрочной торговле выход важных экономических данных может развернуть движение графика на 180 градусов. Трейдер обязан отслеживать не только действия, но и настроения мировых Центральных банков в кредитно-денежной политике, а также прочие секторы финансовых рынков.
• Сохранение зависимости от других финансовых сфер. Например, в случае карри трейда по рублю и использованию пары USD/RUB значительное влияние может оказать движение цены на нефть. К нефтяным ценам также чувствителен канадский доллар – это также стоит иметь в виду при использовании стратегии керри трейд.
Чтобы снизить риски, можно каждый день либо раз за несколько дней, количество выбирает сам трейдер, проводить обновление уровня стоп-лосса, меняя его вслед за изменяющимся трендом.
Для комфортного анализа рынка важно, чтобы вся доступная информация была под рукой. Для этого воспользуйтесь уникальным предложением брокера NPBFX — бесплатным Аналитическим порталом. Здесь регулярно публикуются прогнозы по всем доступным торговым инструментам, содержатся торговые сигналы и экономический календарь с самыми важными событиями финансового мира. Для доступа к порталу достаточно зарегистрироваться на официальном сайте брокера NPBFX.
Брокер NPBFX предлагает трейдерам возможность продлить жизнь своего аккаунта с акцией «Торгуемый бонус до 50% от пополнения счета». Бонус доступен всем клиентам компании, которые ранее не совершали никаких сделок на реальных счетах NPBFX.
Размер бонуса зависит от суммы пополнения счета типа Master, все начисленные бонусные средства учитываются на балансе счета и могут участвовать в торговле. Использоваться для расчетов по сделкам бонусные средства начинают после достижения общего размера средств суммы меньшей, чем размер начисленных бонусов. Участие в акции гарантирует трейдерам уникальную «подушку безопасности».
Рекомендованные для вас статьи:
- Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс;
- Как проверить лицензию форекс-брокера?;
- Как выбрать надежного форекс-брокера в 2020 году: основные критерии
Заключение
Если вы мечтаете о том, чтобы затрачивать на торговлю меньшее количество времени, и обладаете достаточным уровнем усидчивости и терпеливости, чтобы ждать прибыль месяцами – стратегия Carry trade идеальный для вас вариант. Преимущество стратегии в сравнительно небольших рисках, что дополнительно застрахует депозит от крупных сливов.
Если же вы предпочитаете более активный трейдинг, то лучше обратить внимание на другие стратегии. Например, на Аналитическом портале NPBFX есть подробное описание множества торговых стратегий, подходящих для разного типа трейдеров.
