Торговля криптовалютами на Форекс приобрела такую же популярность, как и торговля традиционными валютными парами. Для профессиональных трейдеров торговля криптовалютными активами – отличный способ разнообразить свой торговый портфель и сделать торговлю на Форекс еще более выгодной. Существует множество стратегий, приносящих доход при трейдинге криптовалютами. Однако одной из самых популярных является buy and hold стратегия. Сегодня на примере работы с брокером NPBFX рассмотрим, что из себя представляет buy&hold для криптовалют, и как выжать на ней максимум.
Что такое стратегия холд. Как она работает на рынке криптовалют
Если говорить простыми словами, то холд – это стратегия, основой которой является приобретение крипто-активов с последующим длительным удержанием и хранением, без постоянной торговли ими. Стратегия buy and hold может применяться к любым торговым инструментам на рынке Форекс, однако в случае криптовалют существует еще одно название стратегии – hold. Впервые данный термин в интернете был использован на одном из крипто-форумов в 2013 году. Тогда инвестор, наблюдавший за обвалами котировок биткоина, не поддался панике и решил не продавать свою криптовалюту. После этого трейдер создал пост, заголовок которого гласил «I am HOLDLing» («Я держу»). С тех пор применимо стратегии холд в отношении криптовалют стали применять термин hold.
«Холдеры» криптовалют верят в то, что цифровые активы в будущем переживут значительный рост цены. И это работает – даже если не брать в расчет биткоин, все топовые криптовалюты за последние несколько лет демонстрировали впечатляющий рост. Например, только за этот год биткоин подорожал на 30%, эфир – на 80%, токен Cardano прибавил 144% стоимости. Ценность биткоина заключается в ограничении его количества – при постоянно растущем крипто-сообществе потребность в биткоине будет расти, а из-за ограничения количества будет возрастать и его цена. Это – своеобразная экономическая модель hold-трейдеров.
Одиннадцать лет назад, в 2009 году, 5050 биткоинов были обменяны на $5,05. На момент написания статьи, цена одного биткоина составляет $10.886. И это значит, что за это время цена 5050 биткоинов увеличилась с $5 до $54 974 300. Это демонстрирует, насколько мог бы разбогатеть трейдер, вложив всего 5 долларов США в далеком 2009 году.
График MT4 ниже наглядно демонстрирует, что и за последний год биткоин уверенно повышался в цене, несмотря на небольшие падения и потери. В целом, это криптовалюта является одним из самых надежных крипто-вложений при торговле по стратегии холд.
Таким образом, ответ на вопрос, что такое hold сводится к одному предложению – стратегия buy and hold не подразумевает заработка на скачках цен и фиксации потерь при движении рынка вниз. Эта стратегия – альтернатива долгосрочным инвестициям.
Этапы стратегии buy and hold
Стратегию холд как на традиционном, так и на рынке криптовалют можно фактически разделить на 3 основных этапа:
ーПодготовительный этап. Подробный сбор и детальный анализ информации по криптоактивам.
ーЭтап Buy. Покупка и хранение интересующего криптовалютного актива.
ーЭтап Hold, предполагающий определенный контроль и получение финансового результата.
Подготовительный этап. Он не отражен в названии стратегии, но является одним из самых сложных и ответственных. Трейдер должен определиться с крипто-активом, который будет использоваться для инвестирования и который принесет ему прибыль в обозримой перспективе. Кроме выбора актива, важно заранее правильно вычислить оптимальный срок инвестиций – для крипторынка средний срок долгосрочных инвестиций составляет от двух до пяти лет; или желаемая сумма прибыли, при достижении которой сделка закрывается.
Основное внимание здесь важно уделить анализу актива. Важно учитывать, что в случае с криптовалютами некоторые факторы, традиционно влияющие на цену, оказывают воздействие лишь в краткосрочной перспективе и компенсируются влиянием других факторов. Основной критерий – доверие инвесторов к активу и уверенность в команде разработчиков, поэтому лучшим решением при использовании стратегии холд будут криптовалюты, возглавляющие топ популярности. Например, в NPBFX вы можете инвестировать в биткоин, эфириум, лайткойн и рипл – все они входят в топ. На скриншоте ниже отражено движение цены эфира за последние несколько лет.
Покупка актива или «buy»-часть стратегии с последующим хранением актива. Здесь важно грамотно рассчитать сумму вложений – это не должны быть очень мелкие деньги, чтобы в будущем можно было извлечь более-менее ощутимую прибыль. Нижний порог суммы зависит от выбранного актива, а также личных предпочтений трейдера – в NPBFX минимальный депозит для старта торговли составляет всего $10. Верхний уровень вложений зависит исключительно от трейдера и тех средств, что не являются критичными для бюджета.
Хранение и результаты. Пусть суть стратегии заключается в отсутствии фиксации потерь или краткосрочной прибыли, но периодический контроль сделки необходим. Трейдеры обращают внимание на то, как продвигается торговля, просматривают динамику цены и тренд, присутствующий на рынке. Периодичность контроля выбирается трейдером – в среднем это два-три раза в месяц. Как итог – анализируется результат в конце поставленного срока инвестиций, если ожидаемая прибыль достигнута, ее можно заказать на вывод. В случае, когда результат не достигнут, срок инвестиций может быть увеличен по желанию трейдера.
Преимущества стратегии hold
Одним из основных преимуществ стратегии холд для криптовалют является ее относительная простота – трейдеру не нужно изучать особенности торговли, фундаментальный и технический анализы. Достаточно минимального опыта и наличия капитала – остальное за трейдера делает время и сам рынок. К тому же, стратегия холд значительно экономит время и сохраняет нервы трейдера – нет необходимости входить в рынок каждый день и постоянно отслеживать курсы и новости.
Еще одним преимуществом холд-торговли по криптовалюте является отсутствие необходимости бороться с рыночной волатильностью. Ведь основное оружие трейдера в этом случае – умение не замечать саму волатильность и продолжать верить в «бычий» тренд криптовалютного актива. Именно благодаря этой способности, hold-трейдеры обеспечивают себе высокую доходность в случае удачного выбора крипто-актива для вложения. Например, главной криптовалюте потребовалось 3 года для того, чтобы восстановить свои позиции после краха в 2013 году. При этом те инвесторы, которые продолжили держать актив, не обращая внимания на трудности, связанные с его курсом, заработали в разы больше тех, кто поставил на биткоине крест чуть раньше.
Недостатки стратегии hold
Первый недостаток buy&hold, как и для любой другой стратегии трейдинга, заключается в возможности потери вложенных средств. В частности, это может коснуться неопытных крипто-трейдеров, которые входят в рынок на хайпе и перекупленности актива – так произошло в 2017 году, когда биткоин достиг рекордной отметки в $20000. Для того, чтобы избежать подобных ошибок, важно предварительно проанализировать ситуацию крипто-рынка и динамику выбранной монеты.
Для этого после регистрации и открытия личного кабинета на официальном сайте NPBFX вам будет доступен уникальный аналитический портал компании. Он разработан специально для помощи трейдеров: ежедневно здесь публикуются обзор и анализ ситуации на рынке по всем торговым инструментам, размещаются сигналы с периодом обновления в 1 минуту и содержатся многочисленные вспомогательные инструменты и материалы для трейдера. С Аналитическим порталом NPBFX вы точно будете уверены в своем выборе. Кроме того, на портале содержится ряд обучающих материалов, которые помогут новичкам разобраться во всех тонкостях рынка, а профессионалам – пополнить свой багаж знаний.
Для некоторых категорий трейдеров недостатком данной стратегии также может стать невозможность воспользоваться вложенными средствами или «замороженные» средства. Так как прибыль и убытки не фиксируются, долгое время вложенные в актив средства не участвуют в остальной торговле и не могут быть выведены.
Применение стратегии холд
Как и все инвестиционные стратегии на Форекс, базис стратегии холд заключается в следующем – «купить дешевле, продать дороже». Единственным отличием стратегии buy&hold от остальных является время ожидания момента продажи – чаще всего точное время предугадать трейдер не может.
Кроме выбора надежного актива важно правильно выбрать брокера, с торгровыми условиями которого данная стратегия способна принести наибольшую прибыль. Поскольку стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу, немаловажным критерием является надежность выбранного брокера и уверенность в его будущем. Брокер NPBFX предоставляет финансовые услуги на валютном рынке Форекс более двадцати лет, с 1996 года. За это время брокер смог завоевать доверие тысяч трейдеров из различных стран мира. NPBFX постоянно работает над улучшением предоставляемых услуг и торговых условий. Дополнительным гарантом безопасности вашего депозита выступает гарантия выплаты из компенсационного фонда в случае возникновения спорных ситуаций. С 2016 года брокер NPBFX является членом категории А Финансовой комиссии. Это обеспечивает уникальный уровень безопасности клиентов компании и выплаты из фонда размером до 20000 евро
Для старта торговли криптовалютами в NPBFX достаточно $10 для счета типа Master – так вы сможете самостоятельно убедиться в надежности брокера и комфорте предоставляемых условий. При использовании долгосрочных стратегий, к которым относится стратегия холд, также важно значение свопа. С актуальными значениями свопа для пар с криптовалютами можно ознакомиться в разделе «Спецификация контрактов» на официальном сайте NPBFX.
В качестве альтернативного решения трейдер может создать полноценный криптовалютный портфель, торговля по которому будет вестись по стратегии buy and hold. Это поможет исключить «однодневную валюту» и максимизировать прибыль. Например, в NPBFX трейдер может включить в портфель биткоин, эфир и лайткойн одновременно.
Рекомендованные для вас статьи:
- Как заработать в интернете?
- Как накопить деньги? Миллион – это реально!
- 21 фильм про трейдеров: это стоит посмотреть
Заключение
В целом, стратегия холд способна предоставить трейдерам возможность увеличить свои капитал в несколько раз, при этом не затрачивая собственные силы и время и не отвлекаясь от привычной деятельности. Однако для того, чтобы стратегия отработала в полной мере, важно помнить о рисках и одном из золотых правил грамотного инвестирования – не стоит вкладывать больше, чем трейдер готов потерять. Стратегия холд – один из самых рациональных подходов, доступных на криптовалютном рынке. Так как валюты являются действительно волатильными активами, все попытки выбрать «правильный момент» для входа в рынок могут быть обречены на провал.
Выбирать торговлю криптовалютами по стратегии buy and hold или нет – выбор каждого трейдера индивидуально. Однако с поддержкой надежного брокера NPBFX трейдеры смогут сделать любую выбранную торговлю прибыльной.
