Что такое индикатор «Стохастик» и как им правильно пользоваться?

Для успешного трейдинга можно использовать различные индикаторы. Те юзеры, которые слили депозит и опустили руки, часто просто недооценивали эти инструменты. Чтобы хорошо зарабатывать и допускать минимум ошибок в торговле, рекомендуется внимательно ознакомиться с классическими индикаторами. Один из них – Stochastic Oscillator, или стохастический осциллятор. Новичкам этот инструмент теханализа может показаться слишком сложным в использовании. Однако это только первое впечатление. На самом деле, «Стохастик» максимально удобен и прост.

Что собой представляет Stochastic?

Создателем Stochastic Oscillator считается известный трейдер и глава Investment Educators Inc Джордж Лэйн, который начал использовать этот индикатор для исследования рынка ценных бумаг еще 70 лет назад. В то время о компьютерном анализе трейдеры и не мечтали, все графики и расчеты нужно было делать вручную. Однако многие приловчились и смогли избежать благодаря использованию осциллятора слива депозитов.

Чтобы воспользоваться индикатором «Стохастик» сейчас, достаточно перенести его на график, кликнув пару раз мышкой, и система автоматически проанализирует развитие событий. По сути, индикатор предназначается для нахождения импульса цены.

Профессионалы считают старый осциллятор проверенным и надежным инструментом, который пригодится для торговли как базовыми валютами, так и деривативами (например, CFD). Отметим, что сам Лэйн описывал схему работы Stochastic на примере ракеты, которая запущена. Он говорил о том, что перед началом падения она обязательно замедлит скорость. Получается, что перед изменением цены импульс должен поменять направление. Подробно об особенностях осциллятора Лэйн рассказал в своей книге «Self-Managed Trading with Stochastics».

Главная торговая идея, которая лежит в основе осциллятора, заключается в техническом анализе скорости движения рынка по отношению к стоимости закрытия за выбранный трейдером таймфрейм. Благодаря «Стохастику» пользователь может проанализировать и обозначить вероятность обновления экстремума, а соответственно, – продолжения актуального тренда. Инструмент эффективен для определения мест входа в позицию, завершения коррекции на рынке.

Краткая справка о стохастическом осцилляторе

Stochastic, как и остальные инструменты для теханализа, располагается под графиком стоимости актива. Относится к линейным осцилляторам, поэтому по внешнему виду похож на RSI. В стандартных настройках у него две скользящих, поэтому он более динамичен по сравнению с RSI. Трейдер получает много торговых сигналов, полезных для создания эффективной стратегии.

%К – «быстрая» линия Stochastic, которая формируется с учетом последнего показателя стоимости, а также min и max значений цены за обозначенный таймфрейм. %D – «медленная» линия в осцилляторе, строится пунктиром. Это скользящая средняя по отношению к %К.

«Стохастик» уже есть в классическом наборе индикаторов, предусмотренных в различных терминалах (например, это касается МТ4). Установить инструмент можно несколькими способами:

1. Найти раздел «Список индикаторов» и выбрать из предложенного перечня «Осцилляторы», а затем – «Стохастик».
2. Зайти в раздел «Вставка» основного меню терминала. Потом выбрать «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Стохастик».

Когда вы успешно установите индикатор, необходимо будет правильно настроить его. Для этого следует зайти в «Параметры» и адаптировать работу инструмента с учетом собственных пожеланий. Например, от %К напрямую зависит плавность реагирования инструмента. Чем параметр ниже, чем более жестким он будет. Плюс к тому – это значение оказывает влияние на изменение скользящей средней, формирующейся с учетом показателей %К.

В разделе «Уровни» удаляйте или добавляйте горизонтальные уровни, а также формируйте параметры тех, которые уже используются. Это позволит получать различные торговые сигналы и вести трейдинг с минимальными рисками. Кроме того, вы можете выбрать цену, которая будет учитываться при расчетах (на момент закрытия, max и min параметр), используемый метод скользящих средних.

Как торговать с использованием «Стохастика»?

Stochastic вы можете применять как в рамках выбранной стратегии, так и самостоятельно. В частности, трейдеры отмечают его эффективность при фильтрации параметров других индикаторов. Есть несколько основных сигналов, на которые можно рассчитывать при использовании «Стохастика». Рассмотрим их подробнее.

Дивергенция

У Stochastic этот сигнал считается самым показательным. Его особенность – расхождение движения линий, которые соединяют пики на графике. О медвежьей дивергенции есть смысл говорить тогда, когда на осцилляторе новая вершина ниже предыдущей, а на графике пики продолжают расти. 

В свою очередь бычья дивергенция проявляется так: новая впадина на графике выше предыдущей, а минимумы все еще снижаются. При дивергенции линии, которые соединяют max и min осциллятора, показывают направление открытия позиции.

Перепроданность/перекупленность

Если осциллятор зашел ниже самого маленького уровня или выше самого большого, значит, актуальная стоимость выше или ниже предыдущих показателей. Перепроданность или перекупленность можно использовать в своих интересах.

Например, ордера на покупку выгодны, когда осциллятор сначала попадет в зону перепроданности, а потом снизу вверх пройдет нижний уровень. В противном случае открывают сделки на продажу активов. Для сокращения количества ложных сигналов «Стохастика» профессионалы рекомендуют учитывать вход в зону перекупленности/перепроданности сплошной (быстрой) линии. 

Во время сильного тренда осциллятор использовать не стоит, так как стоимость может двигаться в одном направлении даже тогда, когда основная и прерывистая линии индикатора уже пошли в обратном направлении. Из-за этого есть большой риск потерять средства. 

Stochastic актуален в том случае, когда рынок находится в состоянии флэта или сформирован тренд с четким направлением. При высокой волатильности осциллятор способен выдавать некорректные сигналы («шипы» к минимуму или максимуму), а также «залипать» в критических зонах.

Пересечение линий

Это простейший сигнал, с которым легко разберутся даже новички. При этом нужно помнить основное правило: ордера открывают в сторону пересечения медленной и быстрой линии. Если основная линия проходит через пунктирную сверху вниз, необходимо продавать, если же наоборот, то покупать. 

Учитывая резкость осциллятора, важно взвешенно принимать решения и оценивать все риски. Оптимальный вариант – установить жесткий Stop Loss.

Рекомендованные для вас статьи:

• Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс;
• Керри трейд (carry trade) — торговая стратегия на Форекс;
• Стратегия на Форекс скальпинг

Использование Stochastic с трендовыми индикаторами

Трейдеры отмечают, что «Стохастик» эффективен совместно с:

• полосами Боллинджера;
• АС и МА.

Стохастический осциллятор может использоваться в качестве базового при формировании стратегии, однако для подстраховки лучше использовать еще несколько проверенных индикаторов. Это позволит добиться успеха на финансовых рынках. Однако не забывайте, что в процессе трейдинга необходимо устанавливать стоп-лоссы и учитывать требования money management, чтобы лишний раз не подвергать свой капитал риску.