Ценовые колебания на рынке Форекс называются паттернами (от английского слова pattern — узор), шаблонами или моделями. Они формируют на графиках бесконечную историю с причудливыми изгибами и узорами. Трейдеры, проводящие операции на бирже с использованием технического анализа, безусловно хорошо знают, как их распознавать и торговать.
За более чем столетнюю историю теханализа было замечено, описано, названо и классифицировано множество графических паттернов. Цель — прогнозирование дальнейшего развития цены и получение прибыли.
Среди графических паттернов выделяют 3 основных типа:
- разворотные паттерны. Они появляются на “вершинах” и “низинах” рынка;
- паттерны продолжения тренда. Это так называемые клинья, вымпелы, прямоугольники. Их характеризуют как временную остановку в направленном движении цены;
- паттерны для торговли в обе стороны. Это различные треугольники. Они формируются, если на рынке образуется баланс покупателей и продавцов.
В данной статье мы детально разберем разворотные графические паттерны на Форексе. Особое внимание уделим моделям, которые наиболее часто применяются в стратегиях. Это:
- “Двойное дно/двойная вершина” (“Тройное дно/тройная вершина”)
- “Голова и плечи”, перевернутые “Голова и плечи”.
- “Клин” — восходящий (растущий) и нисходящий (падающий).
Цели данной статьи:
- научиться определять паттерны на графике;
- узнать, какие процессы происходят “за кулисами”;
- понять, как торговать с помощью разворотных графических паттернов.
Разворотный паттерн “Двойная вершина”
“Двойная вершина” (англ. Double Top) — это паттерн, при котором цена дважды достигает максимума и не может пробиться выше. Он состоит из двух пиков почти на одном и том же уровне. Минимум между ними называется иногда “линией шеи”. Линия, проходящая через вершины, является линией сопротивления, которая должна быть почти горизонтальной. Отметим, что вершины не обязательно должны быть на одном и том же уровне.
Как видите, модель образует форму буквы “М”. Она считается “медвежьим” паттерном разворота.
Также вы должны знать, что такое откат. Это снижение цены от первой вершины к уровню “шеи”. Он должен быть умеренным, но не маленьким. Растущие объемы на откате подтверждают активность продавцов на рынке. Двойные вершины появляются в восходящем тренде и обращают его вниз, когда цена пробивает линию поддержки (уровень “шеи”). Этот пробой поддержки называется подтверждением. Он считается сигналом для входа в короткую позицию.
Более консервативный подход: дождаться, пока цена протестирует линию “шеи”. В этом случае бывший уровень поддержки будет считаться сопротивлением.
Ниже вы увидите пример торговли с использованием паттерна “Двойная вершина”. График — EUR/USD, таймфрейм — 1 час:
- Формирование первого максимума.
- Формирование второго максимума. Цена лишь незначительно превысила предыдущую вершину. Обратите внимание на закрытие баров, далеких от максимумов. Эти широкие “тени” свидетельствуют о том, что появившееся ордера на продажу препятствуют продолжению ап-тренда.
- Между двумя вершинами сформировалась “линия шеи” на уровне 1.096.
- Очень широкий бар на максимальном объеме с закрытием на минимуме указывает на мощный пробой данной “линии шеи”.
- На краткосрочном возвращении вверх произошло тестирование уровня 1.096, который стал действовать как сопротивление..
Если вы не успели войти на баре 4, то тестирование в точке предоставит шанс для открытия короткой позиции.
Разворотный графический паттерн “Двойное дно”
“Двойное дно” (англ. Double Bottom) — это графический паттерн, на котором цена формирует минимум и не может пробиться ниже его во время второй попытке (вместо этого она начинает расти). Данный паттерн считается зеркальным отображением модели “Двойная вершина”.
Для “Двойного дна” характерно:
- действующее падение цены, за которым следует небольшой разворот и рост (отскок) к “линии шеи”;
- вскоре после этого происходит второе падение приблизительно к уровню первого минимума;
- далее начинается существенный рост, в результате которого на графике образуется модель, напоминающая букву “W”.
“Двойное дно” отражает очень сильный уровень поддержки и часто указывает на изменение тренда с “медвежьего” на “бычий”. Нередко двойные минимумы появляются в нисходящем тренде и обращают его вверх, когда цена пробивает “линию сопротивления (шеи)”.
Модель подтверждается, когда цена достигает более высокого максимума, чем вершина отскока между двумя минимумами. Когда этот уровень сопротивления преодолен, то разворот тренда считается подтвержденным.
Длинные позиции можно открывать на пробое сопротивления либо позже, во время тестирования пробоя. Почему? “Линия шеи” должна действовать в роли поддержки.
Примеры на графике:
Перед вами часовой график валютной пары AUD/USD, где показано формирование классического паттерна “Двойное дно”. Перед формированием паттерна цена двигалась в рамках нисходящего трендового канала, который обозначен серыми линиями.
- В точке 1 сформировалась “локальная низина”, или “первое дно”.
- Затем последовал отскок к точке 2 (к “линии шеи”, которая выступала в качестве сопротивления).
- Затем “медведи” получили шанс возобновить нисходящий тренд. Но в точке 3 сформировалось “второе дно”. Обратите внимание, цена всего лишь на несколько тиков опустилась ниже предыдущего минимума и не смогла достигнуть нижней линии нисходящего канала. Она развернулась вверх, чтобы начать новый тренд. На этот раз “бычий”.
- В точке 4 произошел пробой “линии шеи”. Таким образом на графике образовался сигнал подтверждения разворота тренда.
Как видите, тестирования пробоя не последовало. Этот пример показывает, что трейдеры не всегда получают шанс войти в длинную позицию, когда “линия шеи” действует как поддержка. Но мы хотим дать вам один лайфхак, который поможет распознать смену тренда еще до того, как произойдет пробой “линии шеи” (в данном случае в точке 4).
Итак, обратите внимание на красные и зеленые отрезки. Смотрите, цена растет, а объемы увеличиваются. Когда цена опускается — объемы снижаются. Это ранний и четкий признак того, что контроль над ценой взяли покупатели. Они толкают котировку вверх, заключая новые сделки (этим объясняется рост объема). А на краткосрочных откатах давление продавцов совершенно не ощущается (объемы снижаются). Это взаимодействие цены и объема даст вам ранее предупреждение о смене тренда еще до того, как остальные трейдеры будут ожидать пробоя и подтверждения разворотного паттерна.
Разворотный графический паттерн “Голова и плечи”
“Голова и плечи” (Head and Shoulders) — модель, формируемая тремя вершинами (средняя имеет самый высокий максимум).
Обратите внимание на картинку:
Итак, это “медвежий” разворотный паттерн. Он начинается двумя более высокими максимумами (1 и 3) и двумя более высокими минимумами (2 и 4), которые образуют “левое плечо” и “голову”. Линия поддержки между минимумами 2 и 4 — это “линия шеи”. Данная модель демонстрирует, что восходящий тренд подходит к концу. Хотя разворот подтверждается, когда цена падает ниже “линии шеи” (в точке 6), двигаясь вниз и проходя предыдущий минимум (в точке 4).
Объем, как правило, самый высокий в левом плече или на росте к вершине 3. На росте к вершине 5, как правило, объем истощается. Это указывает на ослабление силы спроса.
Пример на графике USD/JPY, период — 4 часа:
График выше показывает формирование паттерна “Голова и плечи”, причем правое плечо находится к голове ближе, чем левое. Это иллюстрирует то, что вы не всегда будете наблюдать идеальные формации. Однако график предоставляет вполне рабочий пример графического паттерна разворота.
После образования вершин в точках 1-3-5 последовал пробой “линии шеи” в точке 6. Это было подтверждением разворота и сигналом для входа в короткие позиции. Последующего теста не произошло, однако по взаимодействию цены и объемов трейдеры могут прочитать на графике ослабление спроса (зеленые стрелки) и увеличение давления продаж (красные стрелки), которые наблюдаются явно после образования минимума в точке 4, еще задолго до пробоя в точке 6. Таким образом, анализ объемов дает подсказку о том, что восходящий тренд закончился.
P. S.: многие трейдеры и аналитики считают “Голову и плечи” одним из самых надежных и точных паттернов разворотного графика.
Паттерн “Перевернутая голова и плечи”
“Перевернутая голова и плечи” (англ. Inverse Head and Shoulders) — это модель, которая, как правило, появляется на финальной стадии даун-тренда. Она считается зеркальным отражением паттерна “Голова и плечи”.
Паттерн содержит три последовательных минимума, при этом средний (“голова”) считается самым глубоким, а два крайних (“плечи”) — более высокими. Линия сопротивления между локальными максимумами 2 и 3 называется “линией шеи”.
В идеале два плеча должны быть равны по высоте и ширине. Но в реальности это не имеет решающего значения. Паттерн “Перевернутая голова и плечи” после завершения формирования сигнализирует о развороте и смене тренда с “медвежьего” на “бычий”. Согласно классическим правилам, трейдеры обычно входят в длинную позицию, когда цена поднимается выше сопротивления линии шеи.
Пример на графике EUR/USD:
Что мы видим? Цена находилась в рамках нисходящего тренда, который обозначен черными линиями трендового канала. Красные кружочки — это минимумы паттерна “Перевернутая голова и плечи”.
Средний минимум является самым глубоким из всех трех. Отметим, он не достигает нижней линии нисходящего тренда. Цена выходит за рамки черного канала, предоставляя раннюю индикацию окончания нисходящего тренда.
Красная линия — “линия шеи”. После пробоя на широком зеленом баре с огромным объемом она стала действовать как поддержка.
И опять-таки, взаимодействие цены и объемов явно показывает ранние и достоверные сигналы о том, что “медвежий” тренд закончился. Локальные снижения происходят на высыхании объемов (стрелки вниз), в то время как рост цены сопровождается увеличением объемов (стрелки вверх).
Паттерны “Тройная вершина/Тройное дно”
В классической литературе по техническому анализу встречаются термины “тройная вершина” и “тройное дно”. Эти паттерны также считаются формациями, указывающими на разворот тренда.
По сути данные модели являются частными случаями тех фигур, которые мы только что рассмотрели. Например, если в паттерне “Голова и плечи” средняя вершина находится на одном уровне с плечами — получается “Тройная вершина”. Или же, если после формирования паттерна “Двойная вершина” на графике появляется еще один максимум, который близок к предыдущим двум, — тогда это тоже можно назвать “Тройной вершиной”. Аналогично образуются паттерн “Тройное дно”.
Считаем нецелесообразным заострять внимание на моделях “Тройное дно” и “Тройная вершина”, так как они очень похожи на те, что мы рассмотрели выше. Поэтому перейдем к описанию следующих графических разворотных паттернов.
Паттерн “Растущий клин”
“Растущий (восходящий) клин” — паттерн, образованный двумя линиями восходящего тренда, которые сходятся одна к другой. То есть верхняя линия тренда имеет наклон меньше, чем нижняя. Таким образом минимумы растут быстрее максимумов.
“Растущий клин” классифицируется как разворотный паттерн, появляющийся в финале ап-тренда.
Поскольку линии тренда, описывающие восходящий клин, направлены вверх — данный паттерн иногда ошибочно считается фигурой продолжения общего восходящего тренда. Кажущаяся тенденция к повышению цены побуждает “по-бычьи” настроенных трейдеров продолжать покупать, тогда как “медведи” начинают распродавать свои активы. Это становится причиной того, что максимумы растут медленней. Со временем давление покупателей постепенно уменьшается, нижний уровень поддержки преодолевается и цена падает вниз. Начинается сильный нисходящий тренд.
Пример на графике USD/JPY, период — 4 часа:
Обратите внимание, объемы на росте цены сокращаются с течением времени (указано черными стрелками). Это считается признаком ослабления спроса. Когда давление покупателей полностью поглощается ордерами на продажу около верхней линии паттерна — продавцы переходят в атаку, продавливают цену на растущем объеме через линию поддержки и получают прибыль от последующего снижения цены.
Паттерн “Нисходящий клин”
“Нисходящий (падающий) клин” — это графический паттерн разворота тренда, который образуется двумя линиями нисходящего тренда. Причем наклон линии тренда, проведенной через максимумы, более крутой, чем наклон линии тренда, проведенной через минимумы. Это указывает на то, что максимумы снижаются быстрее, чем минимумы. “Падающий клин” является противоположностью “Восходящего клина”.
Кажущаяся тенденция к снижению приглашает “по-медвежьи” настроенных трейдеров продолжать продажи. В это время “бычьи” трейдеры скупают активы на минимумах, что оказывает сильную поддержку снижающемуся рынку. После многих попыток цена отказывается ускорить темпы снижения, давление продаж постепенно уменьшается, верхний уровень сопротивления пробивается и цена начинает сильный восходящий тренд.
“Падающий клин” следует воспринимать как сильный сигнал на покупку и признак неизбежности разворота тренда снизу вверх.
Пример на графике AUD/USD:
Зелеными линиями показан паттерн “Сужающийся клин”. Мы приведем 2 признака, по которым можно судить о подлинности данной модели:
- уменьшение прорывов. Черные линии проведены через последовательные минимумы. Обратите внимание, расстояние между данными линиями уменьшается. Это говорит о том, что продавцам все сложнее и сложнее поддерживать “медвежий” прогресс и достигать новых минимумов;
- высокие уровни закрытия на барах, которые образуют новые минимумы. Красные стрелки указывают на бары, когда цена очень быстро восстанавливалась от минимальных уровней.
Какие выводы мы сделали?
Преимущество торговли на разворотах тренда заключается в том, что трейдеры входят в позицию как можно ближе к началу направленного движения цены с целью захватить большую его часть.
Однако есть и недостаток. Он заключается в том, что паттерны могут оказаться ложными. После краткосрочной передышки тренд продолжается с новой силой, принося убытки тем, кто пытается торговать на его развороте. Поэтому перед реальной торговлей обязательно потренируйтесь распознавать указанные нами паттерны на истории и торгуйте на демо-счете.
Если во время трейдинга по паттернам разворота тренда, вы не получаете стабильной прибыли — не расстраивайтесь, это допустимо. Просто, скорее всего, вам более подходит торговля по паттернам продолжения тренда. Да, в данном случает придется открывать позицию уже после того, как тренд начался. Однако у вас будет больше шансов на то, что действующий тренд выведет вашу позицию в плюс.
В любом случае позиционируйте свою торговлю относительно тренда, действуйте систематично и анализируйте результаты. Желаем вам успехов на Форексе!
