Азы Форекса: как торговать с помощью ценовых каналов

В данной статьи мы рассмотрим торговлю на Форексе с использованием ценовых  каналов. Давайте разберемся:

• что такое ценовые каналы;
• как их построить;
• как входить в позицию с использованием ценовых каналов;
• какие преимущества и недостатки торговли по ценовым каналам.

Также мы продемонстрируем несколько классических примеров на реальных графиках и дадим ценные сопутствующие рекомендации. Однако прежде чем перейти к главной теме статьи, давайте устраним некоторую возможную двусмысленность, связанную с терминологией.

Дело в том, что под определением “ценовые каналы” могут подразумеваться совершенно две разные вещи:

1. индикатор ценовых каналов;
2. трендовые каналы.

Индикатор ценовых каналов строится по локальным экстремумам за определенное количество периодов. Пример на картинке ниже:

Итак, вы видите действие индикатора ценовых каналов с периодом 20:

• красная линия показывает верхнюю полосу (границу) канала. Она построена через максимум за предыдущие 20 свечей;
• зеленая линия показывает нижнюю полосу (границу) канала. Она построена через минимум за предыдущие 20 свечей;

Иногда между красной и зеленой линиями проводится центральная линия (отсутствует на иллюстрации выше).

Правила стратегии торговли по данному индикатору предельно простая. По классическим правилам используется принцип “на пробой”. Если цена пересекает красную линию снизу вверх — это сигнал на покупку. Соответственно, сигналом на продажу считается пересечение ценой нижней линии ценового канала сверху вниз.

Это менее распространенное значение термина ценовых каналов, но не упомянуть о нем нельзя. Ведь наша цель: предоставить читателям максимум компетентной информации. 

Далее мы рассмотрим те ценовые каналы, под которыми подразумеваются каналы тренда (направленного на движения цены). С большой долей вероятности, это именно та информация, которая представляет интерес для вас.

Что такое ценовой канал?

Ценовой канал — это инструмент классического теханализа, который применяется к направленному движению цены (тренду) с целью обозначения его границ. 

Возьмем, например, растущий тренд (или ап-тренд). По распространенному определению, ап-тренд — это направленное восходящее движение цены с растущими минимумами и максимумами. Соответственно, ценовой канал представляет собой 2 параллельные линии, направленные вверх. Нижняя проведена через минимумы, верхняя — через максимумы.

Иногда канал называют коридором, а расстояние между его границами — шириной канала.

На иллюстрации ниже приведен пример восходящего канала. Он отображен 2 красными линиями. На графике показан период восходящего тренда на рынке AUD/USD, таймфрейм — 30 минут:

• Верхняя линия — граница ценового канала, которая оказывает сопротивление. Если цена уходит выше линии сопротивления, то, вероятно, на рынке образуется эффект перекупленности.
• Нижняя линия — граница ценового канала, которая служит поддержкой. Если цена уходит ниже линии поддержки, то,  скорее всего, на рынке образуется эффект перепроданности, или же тренд сломлен. 

Пока цена колеблется внутри восходящего канала, трейдерам рекомендуется рассматривать входы в позиции лонг для получения прибыли от растущих цен.

Как построить ценовой канал?

В некотором смысле построение ценовых каналов — процесс творческий. Ведь рынок слишком разнообразен и неповторим, а трейдеры индивидуальны. Поэтому они могут оценивать последовательности минимумов и максимумов по-разному.

Тем не менее, мы подготовили базовые рекомендации для построения ценового канала:

• для построения восходящего ценового канала ищите растущие минимумы. На графике выше это точки 1-2-4. Проведите через них линию поддержки;

• для построения линии сопротивления (верхней границы) используйте промежуточный максимум между минимумами, через которые проходит линия поддержки. На графике выше это точка 3. Проведите через нее линию, параллельную поддержке, и… ваш ценовой канал готов;

• если вы построили восходящий ценовой канал, он считается утратившим действие, если цена выходит из него на резких нисходящих барах с увеличением объема;

• время от времени допускается изменение границ канала. Их адаптация связана с изменением силы тренда;

• отложите на равные расстояния параллельные дополнительные линии, а между границами — центральную ось. Они могут пригодиться.

Теперь перейдем к практике на примере для нисходящего тренда. Используем график EUR/USD, таймфрейм — 2 часа:

• На фоне видим восходящий клин (отмечен зелеными сходящимися линиями) как паттерн разворота вниз. После пробоя паттерна образовался “медвежий” тренд.
• Мы построили нисходящий канал (красные линии) по снижающимся максимумам (1 и 3) и промежуточному минимуму (точка 2).
• Обратите внимание, когда цена пробила вниз линию поддержки, то отскочила вверх от параллельной линии, отложенной на расстоянии, равному ширине канала.
• В точках 4 верхняя граница канала оказала сопротивление росту цен, продолжив нисходящий тренд.
• Затем тренд ускорился и трейдеры могли построить новый канал, используя последние данные. Пример такого (более крутого) канала показан черными линиями.

Важно ли, чтобы линии границ канала строились точно через экстремумы?

Необязательно. Рынок Форекс слишком сложен, котировки меняются под влиянием многочисленных факторов. Точно вписать динамику валютных активов между двумя прямыми линиями практически невозможно.

На рисунке ниже показан пример нисходящего ценового канала. Это график валютной пары EUR/USD, 3-часовой таймфрейм. Канал построен через максимумы 1-3 и промежуточный минимум 2:

Черные стрелки показывают несколько примеров взаимодействия цены с каналом. В некоторых случаях мы имеем “недолеты”, в других — “перелеты”. Это нормально. Форекс не будет двигаться как по линейке, он слишком многослойный для такой прямолинейности.

Заметьте, канал был сломлен, когда на рынок зашли крупные объемы (указано черной стрелкой). Цена начала отклоняться вверх, перестала достигать линии поддержки. Это поведение свидетельствует, что крупные инвесторы заинтересованы в покупках актива и оказывают поддержку падающему рынку. В итоге это приводит к “бычьему” пробою.

Как торговать внутри ценовых каналов?

Как и все гениальное, основные правила трейдинга внутри ценового канала простые. 

Когда вы построили восходящий ценовой канал:

• покупайте возле линии поддержки;
• закрывайте позиции лонг возле линии сопротивления;
• следите за признаками вероятного слома восходящего канала (дивергенции на индикаторах, “недолеты” до линий сопротивления, а также появление крупных объемов, после чего цена роста снижается);
• помните, тренд — это ваш друг до тех пор, пока не начнете торговать против него. Поэтому открывать позиции шорт от линии сопротивления восходящего канала может быть опасной затеей.

Сочетайте ценовые каналы с другими инструментами: линиями Фибоначчи, сигналами индикаторов. Комбинируйте таймфреймы. Это позволит вам создать уникальную стратегию торговли для работы по тренду!

График ниже показывает ценовой канал, который сложился на валютной паре USD/CAD. Зеленые кружочки указывают последовательные растущие минимумы и максимумы. Мы использовали их для построения ценового канала, который можно было использовать для покупок от нижней линии и фиксации прибыли от верхней:

Обратите внимание, что произошло в финале. Цена вошла в зону перекупленности и объем начал падать (на это указывает черная стрелка). Затем прошло снижение цены на растущем объеме. Это классическая индикация смены настроения на рынке и перехода инициативы в руки продавцов. В таких условиях покупать от линии поддержки было бы слишком рискованно. А вплоть до этого момента рынок предоставлял множество хороших шансов, чтобы присоединиться к растущему тренду, покупая от линии поддержки. 

Полезный совет: работайте внутри дня по старшему тренду. Если вы видите, что на дневном таймфрейме сложился восходящий ценовой канал — переключайтесь на часовые графики и ищите паттерны для входа в лонг. Индикатор RSI (или другой) поможет выбрать более точный вход, так вы сможете получить больше позиций и максимизировать эффект от направленного движения цены.

В следующем примере мы хотим также указать на важную деталь — ценовые каналы не рождаются ниоткуда. Как правило, они являются следствием движенией, произошедших чуть ранее. Ниже представлен график EUR/GBP, дневной период:

1. Мощное движение вниз от 0,93 до 0,875 задало настроение на последующие месяцы.
2. Цена нашла поддержку в точке 2.
3. Цена отскочила вверх на 50% от снижения 1.
4. В агрессивной манере цена сформировала локальный максимум 4, чтобы отправиться ниже.
5. В точке 5 образовался более низкий минимум. Здесь можно использовать обратный прием для построения нисходящего ценового канала — соединить два минимума и промежуточный максимум.
6. Созданный таким образом ценовой канал даст ориентиры для входа в короткие позиции около максимумов 6…
7. …с фиксацией прибыли около минимумов 7. 
8. Спустя несколько месяцев цена вошла в откровенный флет. Тренд иссяк и, соответственно, целесообразность использования построенного канала также отпала сама собой.

Делаем выводы

В качестве выводов к данной статье укажем на преимущества и недостатки трейдинга в рамках ценовых каналов.

Преимущества:

• строить ценовые каналы относительно легко. Необходимо просто потренироваться (благо для этого существует множество графиков);
• ценовые каналы могут быть найдены на любых таймфреймах (как на дневных, так и на минутных);
• комбинирование таймфреймов тоже предоставляет выгоду. Например, постройте ценовой канал на недельном графике, а затем переходите на 30-минутный, чтобы тренды с разных периодов накладывались друг на друга. Таким образом вы увеличите шансы на прибыль;
• ценовые каналы помогают легко определить цели для Take-Profit. Stop-Loss в таком случае может быть рассчитан так, чтобы “тейк” перекрывал “стоп” в 1,5-3 раза;
• ценовые каналы служат для торговли по тренду.

Недостатки:

• форекс-графики формируют множество локальных экстремумов, поэтому трейдеры получают слишком много данных для построения ценовых каналов. Но это не значит, что все они будут работать. Поэтому важно уметь отслеживать и причины возникновения каналов. А это может быть сложной задачей;
• трейдеры входят в тренд уже со значительной задержкой (после того как движение зародилось и сформировалось). Тем не менее, это не должно вас сильно огорчать. Лучше взять малую часть большого тренда и получить от этого прибыль, чем пытаться войти в сделку на самом экстремуме (чтобы ловить тренд полностью, но при этом терпеть неудачи).

Надеемся, данная статья помогла понять, что такое ценовые каналы и как их можно использовать. В любом случае какие бы идеи для трейдинга не пришли вам в голову — сначала потренируйтесь на демо-счете. И лишь когда вы точно убедитесь, что стратегия приносит стабильную прибыль, переходите на реальную торговлю с помощью надежного брокера. Удачи на Форексе и попутного тренда!