Стратегия холд для криптовалют

Стратегия криптовалюты hold

Торговля криптовалютами на Форекс приобрела такую же популярность, как и торговля традиционными валютными парами. Для профессиональных трейдеров торговля криптовалютными активами – отличный способ разнообразить свой торговый портфель и сделать торговлю на Форекс еще более выгодной. Существует множество стратегий, приносящих доход при трейдинге криптовалютами. Однако одной из самых популярных является buy and hold стратегия. Сегодня на примере работы с брокером NPBFX рассмотрим, что из себя представляет buy&hold для криптовалют, и как выжать на ней максимум. 

Стратегия холд для криптовалют
Стратегия холд для криптовалют

Что такое стратегия холд. Как она работает на рынке криптовалют

Если говорить простыми словами, то холд – это стратегия, основой которой является приобретение крипто-активов с последующим длительным удержанием и хранением, без постоянной торговли ими. Стратегия buy and hold может применяться к любым торговым инструментам на рынке Форекс, однако в случае криптовалют существует еще одно название стратегии – hold. Впервые данный термин в интернете был использован на одном из крипто-форумов в 2013 году. Тогда инвестор, наблюдавший за обвалами котировок биткоина, не поддался панике и решил не продавать свою криптовалюту. После этого трейдер создал пост, заголовок которого гласил «I am HOLDLing» («Я держу»). С тех пор применимо стратегии холд в отношении криптовалют стали применять термин hold. 

«Холдеры» криптовалют верят в то, что цифровые активы в будущем переживут значительный рост цены. И это работает – даже если не брать в расчет биткоин, все топовые криптовалюты за последние несколько лет демонстрировали впечатляющий рост. Например, только за этот год биткоин подорожал на 30%, эфир – на 80%, токен Cardano прибавил 144% стоимости. Ценность биткоина заключается в ограничении его количества – при постоянно растущем крипто-сообществе потребность в биткоине будет расти, а из-за ограничения количества будет возрастать и его цена. Это – своеобразная экономическая модель hold-трейдеров. 

Одиннадцать лет назад, в 2009 году, 5050 биткоинов были обменяны на $5,05. На момент написания статьи, цена одного биткоина составляет $10.886. И это значит, что за это время цена 5050 биткоинов увеличилась с $5 до $54 974 300. Это демонстрирует, насколько мог бы разбогатеть трейдер, вложив всего 5 долларов США в далеком 2009 году. 

График MT4 ниже наглядно демонстрирует, что и за последний год биткоин уверенно повышался в цене, несмотря на небольшие падения и потери. В целом, это криптовалюта является одним из самых надежных крипто-вложений при торговле по стратегии холд.

Стратегия холд для криптовалют
Стратегия холд для криптовалют

Таким образом, ответ на вопрос, что такое hold сводится к одному предложению – стратегия buy and hold не подразумевает заработка на скачках цен и фиксации потерь при движении рынка вниз. Эта стратегия – альтернатива долгосрочным инвестициям. 

Этапы стратегии buy and hold

Стратегию холд как на традиционном, так и на рынке криптовалют можно фактически разделить на 3 основных этапа: 

 ーПодготовительный этап. Подробный сбор и детальный анализ информации по криптоактивам.  

 ーЭтап Buy. Покупка и хранение интересующего криптовалютного актива.

 ーЭтап Hold, предполагающий определенный контроль и получение финансового результата. 

Подготовительный этап. Он не отражен в названии стратегии, но является одним из самых сложных и ответственных. Трейдер должен определиться с крипто-активом,  который будет использоваться для инвестирования и который принесет ему прибыль в обозримой перспективе. Кроме выбора актива, важно заранее правильно вычислить оптимальный срок инвестиций – для крипторынка средний срок долгосрочных инвестиций составляет от двух до пяти лет; или желаемая сумма прибыли, при достижении которой сделка закрывается. 

Основное внимание здесь важно уделить анализу актива. Важно учитывать, что в случае с криптовалютами некоторые факторы, традиционно влияющие на цену, оказывают воздействие лишь в краткосрочной перспективе и компенсируются влиянием других факторов. Основной критерий – доверие инвесторов к активу и уверенность в команде разработчиков, поэтому лучшим решением при использовании стратегии холд будут криптовалюты, возглавляющие топ популярности. Например, в NPBFX вы можете инвестировать в биткоин, эфириум, лайткойн и рипл – все они входят в топ.  На скриншоте ниже отражено движение цены эфира за последние несколько лет.

Стратегия холд для криптовалют
Стратегия холд для криптовалют

Покупка актива или «buy»-часть стратегии с последующим хранением актива. Здесь важно грамотно рассчитать сумму вложений – это не должны быть очень мелкие деньги, чтобы в будущем можно было извлечь более-менее ощутимую прибыль. Нижний порог суммы зависит от выбранного актива, а также личных предпочтений трейдера – в NPBFX минимальный депозит для старта торговли составляет всего $10. Верхний уровень вложений зависит исключительно от трейдера и тех средств, что не являются критичными для бюджета. 

Хранение и результаты. Пусть суть стратегии заключается в отсутствии фиксации потерь или краткосрочной прибыли, но периодический контроль сделки необходим. Трейдеры обращают внимание на то, как продвигается торговля, просматривают динамику цены и тренд, присутствующий на рынке. Периодичность контроля выбирается трейдером – в среднем это два-три раза в месяц. Как итог – анализируется результат в конце поставленного срока инвестиций, если ожидаемая прибыль достигнута, ее можно заказать на вывод. В случае, когда результат не достигнут, срок инвестиций может быть увеличен по желанию трейдера. 

Преимущества стратегии hold

Одним из основных преимуществ стратегии холд для криптовалют является ее относительная простота – трейдеру не нужно изучать особенности торговли, фундаментальный и технический анализы. Достаточно минимального опыта и наличия капитала – остальное за трейдера делает время и сам рынок. К тому же, стратегия холд значительно экономит время и сохраняет нервы трейдера – нет необходимости входить в рынок каждый день и постоянно отслеживать курсы и новости. 

Еще одним преимуществом холд-торговли по криптовалюте является отсутствие необходимости бороться с рыночной волатильностью. Ведь основное оружие трейдера в этом случае – умение не замечать саму волатильность и продолжать верить в «бычий» тренд криптовалютного актива. Именно благодаря этой способности, hold-трейдеры обеспечивают себе высокую доходность в случае удачного выбора крипто-актива для вложения. Например, главной криптовалюте потребовалось 3 года для того, чтобы восстановить свои позиции после краха в 2013 году. При этом те инвесторы, которые продолжили держать актив, не обращая внимания на трудности, связанные с его курсом, заработали в разы больше тех, кто поставил на биткоине крест чуть раньше. 

Недостатки стратегии hold

Первый недостаток buy&hold, как и для любой другой стратегии трейдинга, заключается в возможности потери вложенных средств. В частности, это может коснуться неопытных крипто-трейдеров, которые входят в рынок на хайпе и перекупленности актива – так произошло в 2017 году, когда биткоин достиг рекордной отметки в $20000. Для того, чтобы избежать подобных ошибок, важно предварительно проанализировать ситуацию крипто-рынка и динамику выбранной монеты. 

Для этого после регистрации и открытия личного кабинета на официальном сайте NPBFX вам будет доступен уникальный аналитический портал компании. Он разработан специально для помощи трейдеров: ежедневно здесь публикуются обзор и анализ ситуации на рынке по всем торговым инструментам, размещаются сигналы с периодом обновления в 1 минуту и содержатся многочисленные вспомогательные инструменты и материалы для трейдера. С Аналитическим порталом NPBFX вы точно будете уверены в своем выборе. Кроме того, на портале содержится ряд обучающих материалов, которые помогут новичкам разобраться во всех тонкостях рынка, а профессионалам – пополнить свой багаж знаний. 

Стратегия холд для криптовалют
Стратегия холд для криптовалют

Для некоторых категорий трейдеров недостатком данной стратегии также может стать невозможность воспользоваться вложенными средствами или «замороженные» средства. Так как прибыль и убытки не фиксируются, долгое время вложенные в актив средства не участвуют в остальной торговле и не могут быть выведены. 

Применение стратегии холд

Как и все инвестиционные стратегии на Форекс, базис стратегии холд заключается в следующем – «купить дешевле, продать дороже». Единственным отличием стратегии buy&hold от остальных является время ожидания момента продажи – чаще всего точное время предугадать трейдер не может. 

Кроме выбора надежного актива важно правильно выбрать брокера, с торгровыми условиями которого данная стратегия способна принести наибольшую прибыль. Поскольку стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу, немаловажным критерием является надежность выбранного брокера и уверенность в его будущем. Брокер NPBFX предоставляет финансовые услуги на валютном рынке Форекс более двадцати лет, с 1996 года. За это время брокер смог завоевать доверие тысяч трейдеров из различных стран мира. NPBFX постоянно работает над улучшением предоставляемых услуг и торговых условий. Дополнительным гарантом безопасности вашего депозита выступает гарантия выплаты из компенсационного фонда в случае возникновения спорных ситуаций. С 2016 года брокер NPBFX является членом категории А Финансовой комиссии. Это обеспечивает уникальный уровень безопасности клиентов компании и выплаты из фонда размером до 20000 евро 

Для старта торговли криптовалютами в NPBFX достаточно $10 для счета типа Master – так вы сможете самостоятельно убедиться в надежности брокера и комфорте предоставляемых условий. При использовании долгосрочных стратегий, к которым относится стратегия холд, также важно значение свопа. С актуальными значениями свопа для пар с криптовалютами можно ознакомиться в разделе «Спецификация контрактов» на официальном сайте NPBFX. 

В качестве альтернативного решения трейдер может создать полноценный криптовалютный портфель, торговля по которому будет вестись по стратегии buy and hold. Это поможет исключить «однодневную валюту» и максимизировать прибыль. Например, в NPBFX трейдер может включить в портфель биткоин, эфир и лайткойн одновременно. 

Рекомендованные для вас статьи:

Заключение

В целом, стратегия холд способна предоставить трейдерам возможность увеличить свои капитал в несколько раз, при этом не затрачивая собственные силы и время и не отвлекаясь от привычной деятельности. Однако для того, чтобы стратегия отработала в полной мере, важно помнить о рисках и одном из золотых правил грамотного инвестирования – не стоит вкладывать больше, чем трейдер готов потерять. Стратегия холд – один из самых  рациональных подходов, доступных на криптовалютном рынке. Так как валюты являются действительно волатильными активами, все попытки выбрать «правильный момент» для входа в рынок могут быть обречены на провал. 

Выбирать торговлю криптовалютами по стратегии buy and hold или нет – выбор каждого трейдера индивидуально. Однако с поддержкой надежного брокера NPBFX трейдеры смогут сделать любую выбранную торговлю прибыльной. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе новых статей и других интересных материалов.
Часто задаваемые вопросы
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Также рекомендуем прочитать